施罗德固定收益基金-批发类单位价格
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过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用和其他费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格会随着标的资产的价值而涨跌。IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理，或他们的任何相关机构都不保证投资的业绩或回报率。在法律允许的范围内，不接受因依赖此信息而造成的任何损失或损害的责任。这份业绩总结并不代表投资或专业建议，也没有考虑到您的个人财务状况。您应考虑到您的个人财务状况，考虑此信息的适当性。还应获得一份产品披露声明(PDS)，在决定是否收购或继续持有投资时，您应考虑PDS。
业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个别投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数据是正确的，是最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所包含的数据和内容不保证准确、完整或及时。晨星及其附属公司及其内容提供商对使用或分发任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则该建议是由晨星澳大利亚有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般性建议，不涉及您的目标、财务状况或需求。在采取任何建议之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何金融投资决定之前，获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出任何投资决定前加以考虑。有关详情，请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．
| 生效日期 | 的入门价格($) | 出口价格($) |
|---|---|---|
| 2021年7月30日 | 1.2010 | 1.1982 |
| 2021年7月29日 | 1.2028 | 1.2000 |
| 2021年7月28日 | 1.2026 | 1.1998 |
| 2021年7月27日 | 1.1990 | 1.1962 |
| 2021年7月26日 | 1.2004 | 1.1976 |
| 2021年7月23日 | 1.1995 | 1.1967 |
| 2021年7月22日 | 1.1999 | 1.1971 |
| 2021年7月21日 | 1.2019 | 1.1991 |
| 2021年7月20日 | 1.2013 | 1.1985 |
| 2021年7月19日 | 1.1976 | 1.1948 |
| 2021年7月16日 | 1.1952 | 1.1924 |
| 2021年7月15日 | 1.1950 | 1.1922 |
| 2021年7月14日 | 1.1912 | 1.1884 |
| 2021年7月13日 | 1.1925 | 1.1897 |
| 2021年7月12日 | 1.1930 | 1.1902 |
| 09年7月2021年 | 1.1892 | 1.1864 |
| 08年7月2021年 | 1.1914 | 1.1886 |
| 07年7月2021年 | 1.1872 | 1.1844 |
| 06年7月2021年 | 1.1824 | 1.1796 |
| 05年7月2021年 | 1.1861 | 1.1833 |
| 2021年7月02 | 1.1836 | 1.1808 |
| 2021年7月01 | 1.1812 | 1.1784 |
| 2021年6月30日 | 1.1863 | 1.1835 |
| 2021年6月29日 | 1.1859 | 1.1831 |
| 2021年6月28日 | 1.1833 | 1.1805 |
| 2021年6月25日 | 1.1846 | 1.1818 |
| 2021年6月24日 | 1.1843 | 1.1815 |
| 2021年6月23日 | 1.1844 | 1.1816 |
| 2021年6月22日 | 1.1824 | 1.1796 |
| 2021年6月21日 | 1.1869 | 1.1841 |
| 2021年6月18日 | 1.1832 | 1.1804 |
| 2021年6月17日 | 1.1809 | 1.1781 |
| 2021年6月16日 | 1.1877 | 1.1849 |
| 2021年6月15日 | 1.1903 | 1.1875 |
| 2021年6月11日 | 1.1907 | 1.1879 |
| 2021年6月10 | 1.1908 | 1.1880 |
| 09年6月2021年 | 1.1859 | 1.1831 |
| 08年6月2021年 | 1.1836 | 1.1808 |
| 07年6月2021年 | 1.1815 | 1.1787 |
| 04年6月2021年 | 1.1780 | 1.1752 |
| 2021年6月3日 | 1.1799 | 1.1771 |
| 02年6月2021年 | 1.1782 | 1.1754 |
| 01 2021年6月 | 1.1777 | 1.1749 |
| 2021年5月31日 | 1.1765 | 1.1737 |
| 2021年5月28日 | 1.1777 | 1.1749 |
| 2021年5月27日 | 1.1819 | 1.1791 |
| 2021年5月26日 | 1.1791 | 1.1763 |
| 2021年5月25日 | 1.1786 | 1.1758 |
| 2021年5月24日 | 1.1776 | 1.1748 |
| 2021年5月21日 | 1.1755 | 1.1727 |
| 2021年5月20 | 1.1732 | 1.1704 |
| 2021年5月19日 | 1.1738 | 1.1710 |
| 2021年5月18日 | 1.1726 | 1.1698 |
| 2021年5月17日 | 1.1742 | 1.1714 |
| 2021年5月14日 | 1.1713 | 1.1685 |
| 2021年5月13日 | 1.1706 | 1.1678 |
| 2021年5月12日 | 1.1736 | 1.1708 |
| 2021年5月11日 | 1.1754 | 1.1726 |
| 2021年5月10日 | 1.1753 | 1.1725 |
| 2021年5月07 | 1.1762 | 1.1734 |
| 2021年5月06 | 1.1748 | 1.1720 |
| 2021年5月05 | 1.1724 | 1.1696 |
| 2021年5月04 | 1.1711 | 1.1683 |
| 2021年5月03 | 1.1719 | 1.1691 |
| 2021年4月30日 | 1.1726 | 1.1698 |
| 2021年4月29日( | 1.1742 | 1.1714 |
| 2021年4月28日 | 1.1733 | 1.1705 |
| 2021年4月27日 | 1.1727 | 1.1699 |
| 2021年4月26日 | 1.1714 | 1.1686 |
| 2021年4月23日 | 1.1725 | 1.1697 |
| 2021年4月22日 | 1.1746 | 1.1718 |
| 2021年4月21日 | 1.1728 | 1.1700 |
| 2021年4月20日 | 1.1695 | 1.1667 |
| 2021年4月19日 | 1.1737 | 1.1709 |
| 2021年4月16日 | 1.1719 | 1.1691 |
| 2021年4月15日 | 1.1694 | 1.1666 |
| 2021年4月14日 | 1.1712 | 1.1684 |
| 2021年4月13日 | 1.1676 | 1.1648 |
| 2021年4月12日 | 1.1706 | 1.1678 |
| 09年4月2021年 | 1.1708 | 1.1680 |
| 08年4月2021年 | 1.1714 | 1.1686 |
| 07年4月2021年 | 1.1709 | 1.1681 |
| 06年4月2021年 | 1.1692 | 1.1664 |
| 2021年04月01 | 1.1656 | 1.1628 |
| 2021年3月31日 | 1.1704 | 1.1676 |
| 2021年3月30 | 1.1709 | 1.1681 |
| 2021年3月29日 | 1.1761 | 1.1733 |
| 2021年3月26日 | 1.1775 | 1.1747 |
| 2021年3月25日 | 1.1761 | 1.1733 |
| 2021年3月24日 | 1.1778 | 1.1750 |
| 2021年3月23日 | 1.1741 | 1.1713 |
| 2021年3月22日 | 1.1729 | 1.1701 |
| 2021年3月19日 | 1.1708 | 1.1680 |
| 2021年3月18日 | 1.1719 | 1.1691 |
| 2021年3月17日 | 1.1747 | 1.1719 |
| 2021年3月16日 | 1.1758 | 1.1730 |
| 2021年3月15日 | 1.1701 | 1.1673 |
| 2021年3月12 | 1.1747 | 1.1719 |
| 2021年3月11日 | 1.1764 | 1.1736 |
| 2021年3月10 | 1.1728 | 1.1700 |
| 2021年3月09 | 1.1688 | 1.1660 |
| 2021年3月08 | 1.1698 | 1.1670 |
| 2021年3月05 | 1.1658 | 1.1630 |
| 2021年3月04 | 1.1697 | 1.1669 |
| 2021年3月3日 | 1.1752 | 1.1724 |
| 2021年3月02 | 1.1727 | 1.1699 |
| 2021年3月01 | 1.1757 | 1.1729 |
| 2021年2月26日 | 1.1629 | 1.1601 |
| 2021年2月25日 | 1.1742 | 1.1714 |
| 2021年2月24日 | 1.1798 | 1.1770 |
| 2021年2月23日 | 1.1822 | 1.1794 |
| 2021年2月22日 | 1.1804 | 1.1776 |
| 2021年2月19日 | 1.1902 | 1.1874 |
| 2021年2月18日 | 1.1935 | 1.1907 |
| 2021年2月17日 | 1.1912 | 1.1884 |
| 2021年2月16日 | 1.1960 | 1.1932 |
| 2021年2月15日 | 1.1944 | 1.1916 |
| 2021年2月12日 | 1.1996 | 1.1968 |
| 2021年2月11日 | 1.2007 | 1.1979 |
| 2021年2月10 | 1.1985 | 1.1957 |
| 09年2月2021年 | 1.1978 | 1.1950 |
| 08年2月2021年 | 1.1953 | 1.1925 |
| 2021年2月05 | 1.1993 | 1.1965 |
| 2021年2月04 | 1.1966 | 1.1938 |
| 2021年2月3日 | 1.1994 | 1.1966 |
| 2021年2月02 | 1.1997 | 1.1969 |
| 2021年2月01 | 1.1988 | 1.1960 |
| 2021年1月29日 | 1.2001 | 1.1973 |
| 2021年1月28日 | 1.2021 | 1.1993 |
| 2021年1月27日 | 1.2006 | 1.1978 |
| 2021年1月25日 | 1.1993 | 1.1965 |
| 2021年1月22日 | 1.1990 | 1.1962 |
| 2021年1月21日 | 1.2035 | 1.2007 |
| 2021年1月20日 | 1.2016 | 1.1988 |
| 2021年1月19日 | 1.2007 | 1.1979 |
| 2021年1月18日 | 1.2020 | 1.1992 |
| 2021年1月15日 | 1.2005 | 1.1977 |
| 2021年1月14日 | 1.1993 | 1.1965 |
| 2021年1月13日 | 1.1983 | 1.1955 |
| 2021年1月12 | 1.1968 | 1.1940 |
| 2021年1月11日 | 1.1991 | 1.1963 |
| 2021年1月08 | 1.1977 | 1.1949 |
| 2021年1月07 | 1.2004 | 1.1976 |
| 2021年1月06 | 1.2019 | 1.1991 |
| 2021年1月05 | 1.2060 | 1.2032 |
| 2021年1月04 | 1.2038 | 1.2010 |
| 2020年12月31日 | 1.2090 | 1.2062 |
| 2020年12月30日 | 1.2082 | 1.2054 |
| 2020年12月29日 | 1.2093 | 1.2065 |
| 2020年12月24日 | 1.2070 | 1.2042 |
| 2020年12月23日 | 1.2112 | 1.2082 |
| 2020年12月22日 | 1.2099 | 1.2069 |
| 2020年12月21日 | 1.2090 | 1.2062 |
| 2020年12月18日 | 1.2074 | 1.2046 |
| 2020年12月17日 | 1.2072 | 1.2044 |
| 2020年12月16日 | 1.2087 | 1.2059 |
| 2020年12月15日 | 1.2085 | 1.2057 |
| 2020年12月14日 | 1.2081 | 1.2053 |
| 2020年12月11日 | 1.2070 | 1.2042 |
| 2020年12月10 | 1.2068 | 1.2040 |
| 2020年12月09 | 1.2050 | 1.2022 |
| 2020年12月08 | 1.2048 | 1.2020 |
| 2020年12月07 | 1.2035 | 1.2007 |
| 2020年12月04 | 1.2060 | 1.2032 |
| 2020年12月03 | 1.2037 | 1.2009 |
| 2020年12月02 | 1.2056 | 1.2028 |
| 2020年12月01 | 1.2086 | 1.2058 |
| 2020年11月30日 | 1.2085 | 1.2057 |
| 2020年11月27日 | 1.2078 | 1.2050 |
| 2020年11月26日 | 1.2074 | 1.2046 |
| 2020年11月25日 | 1.2060 | 1.2032 |
| 2020年11月24日 | 1.2077 | 1.2049 |
| 2020年11月23日 | 1.2101 | 1.2071 |
| 2020年11月20日 | 1.2084 | 1.2056 |
| 2020年11月19日 | 1.2066 | 1.2038 |
| 2020年11月18日 | 1.2070 | 1.2042 |
| 2020年11月17日 | 1.2030 | 1.2002 |
| 2020年11月16日 | 1.2066 | 1.2038 |
| 2020年11月13日 | 1.2064 | 1.2036 |
| 2020年11月12日 | 1.2046 | 1.2018 |
| 2020年11月11日 | 1.2001 | 1.1973 |
| 2020年11月10 | 1.2035 | 1.2007 |
| 2020年11月09 | 1.2119 | 1.2089 |
| 2020年11月06 | 1.2123 | 1.2093 |
| 2020年11月05 | 1.2123 | 1.2093 |
| 2020年11月04 | 1.2087 | 1.2059 |
| 2020年11月03 | 1.2096 | 1.2068 |
| 2020年11月02 | 1.2058 | 1.2030 |
| 2020年10月30日 | 1.2055 | 1.2027 |
| 2020年10月29日 | 1.2061 | 1.2033 |
| 2020年10月28日 | 1.2079 | 1.2051 |
| 2020年10月27日 | 1.2071 | 1.2043 |
| 2020年10月26日 | 1.2065 | 1.2037 |
| 2020年10月23日 | 1.2031 | 1.2003 |
| 2020年10月22日 | 1.2053 | 1.2025 |
| 2020年10月21日 | 1.2056 | 1.2028 |
| 2020年10月20日 | 1.2078 | 1.2050 |
| 2020年10月19日 | 1.2076 | 1.2048 |
| 2020年10月16日 | 1.2092 | 1.2064 |
| 2020年10月15日 | 1.2062 | 1.2034 |
| 2020年10月14日 | 1.2019 | 1.1991 |
| 2020年10月13日 | 1.2013 | 1.1985 |
| 2020年10月12日 | 1.2010 | 1.1982 |
| 09年10月2020年 | 1.2004 | 1.1976 |
| 2020年10月08 | 1.1993 | 1.1965 |
| 2020年10月07 | 1.2007 | 1.1979 |
| 2020年10月06 | 1.1981 | 1.1953 |
| 2020年10月05 | 1.1981 | 1.1953 |
| 2020年10月02 | 1.2000 | 1.1972 |
| 2020年10月01 | 1.1962 | 1.1934 |
| 2020年9月30日 | 1.2050 | 1.2022 |
| 2020年9月29日 | 1.2054 | 1.2026 |
| 2020年9月28日 | 1.2056 | 1.2028 |
| 2020年9月25日 | 1.2040 | 1.2012 |
| 2020年9月24日 | 1.2037 | 1.2009 |
| 2020年9月23日 | 1.2035 | 1.2007 |
| 2020年9月22日 | 1.2020 | 1.1992 |
| 2020年9月21日 | 1.2006 | 1.1978 |
| 2020年9月18日 | 1.1987 | 1.1959 |
| 2020年9月17日 | 1.2014 | 1.1986 |
| 2020年9月16日 | 1.2004 | 1.1976 |
| 2020年9月15日 | 1.2002 | 1.1974 |
| 2020年9月14日 | 1.1997 | 1.1969 |
| 2020年9月11日 | 1.1967 | 1.1939 |
| 2020年9月10日 | 1.1954 | 1.1926 |
| 09年9月2020年 | 1.1977 | 1.1949 |
| 08年9月2020年 | 1.1933 | 1.1905 |
| 07年9月2020年 | 1.1937 | 1.1909 |
| 04年9月2020年 | 1.1985 | 1.1957 |
| 2020年9月3日 | 1.1971 | 1.1943 |
| 02年9月2020年 | 1.1955 | 1.1927 |
| 2020年9月01日 | 1.1932 | 1.1904 |
| 2020年8月31日 | 1.1925 | 1.1891 |
| 2020年8月28日 | 1.1903 | 1.1869 |
| 2020年8月27日 | 1.1961 | 1.1927 |
| 2020年8月26日 | 1.1937 | 1.1903 |
| 2020年8月25日 | 1.1974 | 1.1940 |
| 2020年8月24日 | 1.1987 | 1.1953 |
| 2020年8月21日 | 1.1969 | 1.1935 |
| 2020年8月20日 | 1.1977 | 1.1943 |
| 2020年8月19日 | 1.1972 | 1.1938 |
| 2020年8月18日 | 1.1964 | 1.1930 |
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| 2020年8月10 | 1.1954 | 1.1920 |
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| 2013年5月16日 | 1.1199 | 1.1173 |
| 2013年5月15 | 1.1193 | 1.1167 |
| 2013年5月14日 | 1.1202 | 1.1176 |
| 2013年5月13日 | 1.1196 | 1.1170 |
| 2013年5月10日 | 1.1189 | 1.1163 |
| 2013年5月09 | 1.1204 | 1.1178 |
| 2013年5月08 | 1.1214 | 1.1188 |
| 2013年5月07 | 1.1225 | 1.1199 |
| 2013年5月06 | 1.1196 | 1.1170 |
| 2013年5月03 | 1.1215 | 1.1189 |
| 2013年5月02 | 1.1205 | 1.1179 |
| 2013年5月01 | 1.1180 | 1.1154 |
| 2013年4月30日 | 1.1182 | 1.1156 |
| 2013年4月29日( | 1.1173 | 1.1147 |
| 2013年4月26日 | 1.1157 | 1.1131 |
| 2013年4月24日 | 1.1158 | 1.1132 |
| 2013年4月23日 | 1.1151 | 1.1125 |
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| 2013年4月18日 | 1.1126 | 1.1100 |
| 2013年4月17日 | 1.1101 | 1.1075 |
| 2013年4月16日 | 1.1109 | 1.1083 |
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| 2013年3月20日 | 1.1097 | 1.1071 |
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| 2013年3月01 | 1.1149 | 1.1123 |
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| 2013年2月13日 | 1.1093 | 1.1067 |
| 2013年2月12日 | 1.1108 | 1.1082 |
| 2013年2月11日 | 1.1107 | 1.1081 |
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| 2013年2月05 | 1.1082 | 1.1056 |
| 2013年2月04 | 1.1047 | 1.1021 |
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| 2013年1月29日 | 1.1073 | 1.1047 |
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| 2013年1月17日 | 1.1128 | 1.1102 |
| 2013年1月16日 | 1.1099 | 1.1073 |
| 2013年1月15日 | 1.1072 | 1.1046 |
| 2013年1月14日 | 1.1063 | 1.1037 |
| 2013年1月11日 | 1.1058 | 1.1032 |
| 2013年1月10 | 1.1066 | 1.1040 |
| 2013年1月09 | 1.1079 | 1.1053 |
| 2013年1月08 | 1.1070 | 1.1044 |
| 2013年1月07 | 1.1068 | 1.1042 |
| 2013年1月04 | 1.1060 | 1.1034 |
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